重慶海外旅業（旅行社）集團有限公司（以下簡稱“海外旅業”）是中國大型綜合性旅游企業集團之一，以歷史悠久、規模宏大、服務上乘、信譽良好而名揚國際及國內旅游市場，其品牌“旅游百事通”享譽全國。 2016年“旅游百事通”獲攜程戰略投資。至2018年底，三大品牌門店（旅游百事通門店、攜程旅游門店、去哪兒門店）總數已突破8000家。為廣大消費者提供線上與線下融合的現代化服務體驗。

面對集團管控、業務拓展和財務管理的新挑戰，金蝶為海外旅業個性化定制專屬的數字化平臺，協助海外旅業在重慶建立了集團財務共享中心，統一為全國機構提供財務服務。

一、以財務共享中心為核心打造數字化平臺，實現業財一體  互聯互通

業財融合：財務與相關業務前端實現全流程融合

過去，海外旅業像眾多規模大、機構多的企業一樣，財務管理痛點之一是處理業務的時間成本高，再加上財務人員的素質參差不齊，財務人員忙于日常核算工作，長期以來財務的功能只停留在資金收付款、賬務和報表處理等基本事項中，無法全身心投入高附加值勞動，對企業戰略支持作用有限。

海外旅業選擇以金蝶EAS財務共享系統為核心打造自己的數字化平臺，并與海外旅業的業務系統進行無縫集成，有效實現財務與業務前端的全流程融合。海外旅業集團的前端業務系統，主要負責客源開拓、登記、合同及結算業務，所涉及到的業務數據，例如基礎資料主數據、門店收付款、供應商收付款、旅游訂單、對賬單等業務單據，通過金蝶EAS集成平臺數據采集、加工、轉換，系統自動調用憑證規則，定時自動生成金蝶EAS系統的財務憑證，解放財務人員基礎工作，大大提高財務效率。

銀企互聯：企業與開戶銀行實現直接鏈接，自動辦理結算

過去，眾多銀行，巨大的資金流收支，都是通過人工對賬，靠手動的排序、篩選，費時費力，準確性還不一定高，對于財務人員確實很痛苦。并且，在激烈的市場競爭中，每一塊職能的效率提高，都能為企業贏得更強的競爭力。為了提高資金管理的時效性，海外旅業利用金蝶EAS系統，實現了企業和開戶銀行直接鏈接。在費用報銷審核通過后，自動生成付款單，出納審核單據后，通過CA認證后，提交銀企付款，銀行交易信息返回費用報銷單，根據銀行交易狀態進行費用核算（自動憑證生成處理）。

企稅互聯：企業與金稅三期直接聯接，自動辦理稅務事項

財務系統中，發票驗真查重、進項稅發票認證等細節繁多的工作占據工作人員大量時間。海外旅業利用金蝶EAS系統，深度整合稅務系統，員工可以通過移動應用啟動掃碼、拍照自動解析發票影像、自動查驗發票真偽并獲取發票的結構化數據，并自動對異常發票進行預警和提示。包括自動對應發票抬頭與稅號是否一致的審核，是否重復報銷發票的審核，發票數據是否稅務機關檢驗一致的審核等。此外，系統可通過審批節點及權限控制機制，可隨時調閱影像附件，便于影像查閱和審計。

企企互聯：企業與供應商及客戶實現互聯

行業價值鏈的本質不在于占有，而在鏈接。提高企業的效率，還需要提高與企業上下游的鏈接。海外旅業通過金蝶EAS，實現了集團連接伙伴、連接供應商，即通過金蝶EAS系統客戶、供應商信息可與行名、行號互聯，集團實現提交“對公支付”后可直接付款，無需手工維護客商收款信息，從而提高了業務效率。

二、財務共享中心核心應用場景

業財一體化應用

面對管理全國8000家線下門店的壓力，集團總部的風險管控與統籌整合能力至關重要，大量業務數據采集與分析的時效性與財稅業務處理效率十分關鍵。

自從有了數字化平臺，海外旅業旗下8000多家門市費用在費用報銷審核通過后，支付數據在業務系統和EAS間傳遞，自動生成付款單進行付款且關聯原報銷單。業財一體，實現閉環管理，解放財務人員基礎工作。

而其他管理費用在EAS審核通過后，亦能自動生成付款單，出納審核單據后，通過CA認證，提交銀企付款，銀行交易信息返回費用報銷單，根據銀行交易狀態進行費用核算（自動憑證生成處理）。

因疫情爆發，2020年春節期間成了旅游產品的退訂高峰。得益于長期標準化、流程化的高效財務共享服務，即使是面對最高峰承壓超以往10倍的“巨浪時刻”，財務與業務、客服團隊，對接全球多個國家和地區的供應商聯動運轉，短時間內處理了巨量級的退改訂單需求。

人工智能應用

數字化時代之前，報銷成為廣大員工的痛點，一方面是內外部流程節點眾多，報銷模式包括紙質票據、簽字審批、人工核對、網銀錄入……另一方面是填交報銷單、到報銷成功的過程非常漫長。假如遇到疫情等突發情況，費用報銷基本上就停滯了。

通過費用報銷系統，完全滿足各分子公司、門店的費用差旅申請、線上填報、審核，并通過金蝶EAS系統的拓展功能——人工智能應用，實現發票查驗。

系統將OCR（圖像識別）技術應用于原始票據的采集和影像傳輸、原始單據智能審核、自動生成會計憑證和會計報表。通過與金蝶云•蒼穹平臺的發票云系統集成，OCR就能識別發票信息：發票類型、發票金額、開票時間、稅率、稅額等信息，推送至報銷單等業務單據。從而提高稅務數據整理的效率，為納稅申報提供便利。

機器人應用

海外旅業通過定制的RPA機器人應用，可實現銀行對賬、報稅、報表數據轉換、網絡數據采集等。一方面，通過對賬機器人，可實現自動下載銀行對賬單，進行銀行存款對賬；另一方面，記賬機器人可以根據調度規則及集成平臺參數設置，實現每天凌晨自動調度生成憑證。將高度流程化的工作轉交給機器人，讓財務人員有更多精力處理高附加工作。

大數據應用

市場競爭和企業發展要求財務領域的數據快速呈現，以達到高效監管的目的。EAS系統的大數據應用可為集團提供在財務領域的數據洞察、數據預測、數據決策以及模塊化的產品應用案例。

通過財務共享運營監控平臺，不僅能及時呈現財務共享中心各組織、人員的任務完成率、組織個人排名、信用等級評價等信息，更可通過財務共享運營平臺，實現任務處理時效性的統計，便于內部進行績效考核和工作獎金分配。

通過輕分析工具，實現了對財務、業務數據的趨勢分析、同比環比分析、預警分析等各類場景的建模分析，提高了數據展現的及時性與準確性，有效規避管理風險。

三、數字化平臺實現財務共享   提升財務工作的戰略地位  

海外旅業建設財務共享中心以來，一直對門店經營進行多維度的實時分析和監控，真正把財務做到從業務中來，到業務中去，以合格財務BP的角色助力企業發展。

第一，體現在財務組織人員的變化。在集團新增財務共享中心，將分散的、重復性高且易于標準化的財務工作，從各區域公司財務部門統一集中到集團財務共享中心，通過財務共享中心快速下達和執行財務制度和標準，實現財務共享，減少了35%以上的財務人員人力，極大地降低了人力成本。

第二，體現在財務職能變化。財務共享中心隨機對所管轄項目進行財務審核、支付審核，共享中心取代項目部財務集中核算與記賬；一線財務專注現場與各業務部門、門市、供應商等關聯單位的溝通協調，以及財務分析、稅務處理、財務管理。通過集團核心資源的集中管控，實現“業、財、銀、資、稅、票”的管理閉環，提升財務業務監管水平，全面進行財務職能的轉型升級。截至目前，集團資金集中管控，結算效率提升30%，系統自動化率提升到50%。

第三，體現在工作方式的變化。員工通過門戶在線提單，單據自動通過工作流審批系統傳遞到部門負責人和共享中心；管理人員網上集中審批或利用手機移動審批。

第四，體現在流程制度的變化。財務共享中心通過金蝶EAS系統內置的管控風險點及風險分析模型，幫助海外旅游集團內部共享資源，提高資源使用效率、降低管理成本、規范業務流程、管控經營風險。從根本上實現了集團人力與費用成本的有效節約。

海外旅業通過攜手金蝶搭建信息化系統，建設財務共享中心，全面提升財務業務監管水平，財務工作得以轉型升級，從根本上為集團業務的高速發展提供強有力的財務保障和技術支撐。