蒙牛1999年成立于內蒙古自治區，總部位于呼和浩特，是全球八強乳品企業。2004年在香港上市（股票代碼2319.HK），是恒生指數、恒生中國企業指數和恒生可持續發展企業指數成分股。中糧集團有限公司是蒙牛第一大戰略股東。專注于為中國和全球消費者提供營養、健康、美味的乳制品，形成了包括液態奶、冰淇淋、奶粉、奶酪等品類在內的豐富產品矩陣；在高端純牛奶、低溫酸奶、高端鮮奶、奶酪等領域，市場份額處于領先地位。除中國內地外，蒙牛產品還進入了東南亞、大洋洲、北美等區域的十余個國家和地區市場。

2020年，公司營業收入760億元，凈利潤35億元。蒙牛積極擁抱數字化、智能化，利用大數據等信息技術，以乳制品工業為中心、鏈接上下游產業，推動從牧草到奶杯的產業鏈與信息技術深度融合，實現傳統乳業的智能轉型。

蒙牛努力完善企業管理體系，組建多元治理結構，明確各層級權責和決策程序，以合理的治理架構、嚴格的風險管控措施，良好的企業道速文化，確保高效穩健運行。搭建服務共贏生態圈，把握市場機會，支持業務快速發展和組織擴展的高效、智能資金管理模式。

智能資金管理，全球資金共享服務、建立高效專業管理團隊

對于國際化發展企業來說，資金管理面臨著種種不可預測的風險，如何提高資金管理水平、確保集團整體的資金安全，統籌調配外匯資金，實現集團內部單位貨幣兌換便利化，規避資金跨境風險。如何建立服務集團全球化發展的先進管理模式，組建國際化水準的卓越管理團隊。如何把握市場機會，支持業務快速發展、組織擴展的高效、智能資金管理模式。

國際化驅動，海外布局，集團國際化發展需要跨境資金管理

作為中國乳業高質量發展的先行者,蒙牛將國際化作為核心發展戰略之一。隨著蒙牛集團走向國際市場，其生產基地也遍布全球各地，對人民幣的跨境結算、外匯的全球管理提出更高的要求，這對處于發展期的蒙牛集團來說，是一個非常大的挑戰。如何實現跨境現金池的資金合法流動，如何建立服務集團全球化發展的先進管理模式，組建國際化水準的卓越管理團隊？共享全球乳業未來。

“與伙伴共贏、與奶農共富、與消費者共生、與員工共進”，這個理念讓蒙牛擁有了可持續發展的堅實基礎。蒙牛已經上與下游產業鏈形成緊密的共同體，而上下游農戶與中小微企業融資難是長期存在的問題。蒙牛需要幫助產業鏈上下游實現高效、低成本融資，從而實現共贏生態圈的理念。

蒙牛集團通過“結算中心+財務公司”的運營模式統一資金管理，搭建了服務境內外公司的資金共享平臺，以及服務上下游的供應鏈融資平臺，并正在規劃構建綜合金融服務平臺。

    資金智能管理、搭建共享平臺

基于資金智能管理平臺、建立資金共享中心，提供標準化、流程化的資金業務服務；深耕細作，盤活蒙牛集團總資產，增強集團融資議價能力，降低融資財務費用。蒙牛資金結算部高級總監樊東評價說：“蒙牛集團通過金蝶資金管理系統的深化應用，實現資金智能管理，推進全球資金共享。統一進行金融資源配置、統一集中管理資金風險，實現資金收益最大化。”

跨境結算，海外資金實時管理

海外賬戶納入EAS系統一管理，實現賬戶監控，業務人員可直接通過EAS進行銀行賬戶信息實時查詢、下載以及快速的轉賬支付，資金管理人員可以有更多時間和精力進行資金分析和決策。規范海外公司資金結算業務流程，建立了服務集團全球化發展的先進管理手段，為蒙牛實現全球化戰略布局提供保障。

全球資金共享，提高資金收益

通過金蝶EAS資金共享平臺的上線，蒙牛集團實現資金集中管理與控制，將集團分散的資金集中到集團總部統一調度、管理和運用，強化集團管控，并通過內部賬戶進行內部往來結算，降低交易成本。同時，在保證集團內部資金流動性的前提下，有效整合運用境外、境內金融資源，減少資金閑置，降低資金成本，提高資金收益，充分發揮集團整體資金的規模優勢，最終實現資金留存和運用的合理化。

智能技術應用，提升結算效率

蒙牛集團的全球司庫管理在國內同行業都是領先高效的。通過12+6全球直連和智能收付機制，年資金結算量超過萬億人民幣，資金集中度高達99.6%。通過實時監控成員單位資金流、定時資金歸集、合理內部調劑，形成一個有效的“資金池”；通過資金共享為成員單位提供資金管理服務，形成一個高效的“資金渠”；找準資金收付波動規律，提高資金預算管理水平，形成一道“資金閘”。

多重風險管控，保障資金安全

蒙牛集團司庫管理平臺高度一體化、自動化、智能化，減少了人為干預，提升了資金的安全性。付款環節采用CA及指紋認證，安全級別由企業級提升到金融級；通過應用安全技術和業務管理控制，防止數據遭到非法訪問和篡改，保證數據的真實性、完整性、合法性，有效確保資金系統的安全使用與資金的安全支付。

目前企業對資金使用監控的及時性大為改善，結算業務的標準化程度越來越高。同時，企業邁入一個價值導向的精細化管理時代，通過服務化提高業務效率，降低業務成本，以適應業務快速發展的需要。

鏈接16家銀行，將所有業務通過一套平臺實現金融業務流轉，在國內同行業實現領先、高效。“與伙伴共贏、與奶農共富、與消費者共生、與員工共進”，這個理念讓蒙牛擁有了可持續發展的堅實基礎。蒙牛需要幫助產業鏈上下游實現高效、低成本融資，從而實現共贏生態圈的理念。